Месячный обзор рынка

date
categories
Bormancorp

01.10.2018-01.11.2018

  • EUR/USD

    Начало месяца у валютной пары проходило на отметке около 1,1595. Основное внимание было сосредоточено на событиях Италии, а конкретно — решении ситуации с бюджетом. Кроме этого, доллар продолжал укрепление. Оба эти фактора оказали влияние на снижение стоимости пары. Важным событием октября стало заявление Ангелы Меркель об уходе в 2021 году с поста канцлера. Это заставило цену основательно качаться в разные стороны. Выступление главы ЕБЦ, Марио Драги на пресс-конференции наоборот значительной реакции рынка не вызвало. Дело в том, что аналитики выдвигали аналогичные прогнозы.

  • Нефть

    В течение трех недель стоимость марок нефти Brent и WTI значительно снизилась. Так, если возвращаться к началу октября, нефть торговалась по 86 долларов, тем самым побив рекорд четырех лет. Но уже сейчас показатели не поднимаются выше отметки 76 долларов за баррель. Сильное давление на рынок оказал обвал фондовых рынков в США. Распродажи повлияли на решение инвесторов выбирать более безопасные активы. Кроме этого повлиял затянувшийся торговый спор между Вашингтоном и Пекином и замедление глобального экономического роста. Ранее инвесторы больше беспокоились относительно дефицита нефти из-за введения санкций США в отношении Ирана. Сейчас этот вопрос уже не стоит так остро. Аналитики полагают, что ожидать повышения нефти пока не стоит.

  • Золото

    Если говорить о трудных этапах для металла, то это были второй и третий квартал 2018 года. Именно в этот период на золото повлиял рост американского доллара и рост фондового рынка. Об этом говорил во время конференции в Торонто аналитик рынка драгоценных металлов Мартин Муренбилд. Однако сейчас у золота совсем противоположная ситуация: нестабильность на фондовых рынках подталкивает инвесторов вновь обратить внимание на золото. Поэтому сейчас продавать металл — это не выгодное решение. Наоборот, эксперты рекомендуют иметь в инвестиционном портфеле от 5% до 10% в золоте. Это страховка в ситуации коррекции фондовых рынков. Влияние оказывают следующие новости: бюджетный кризис в Италии, торговые войны и события в Саудовской Аравии. Сейчас в фокусе внимания — безрисковые активы.

  • BTC/USD

    Самая главная криптовалюта демонстрировала падение несколько месяцев подряд, несмотря на намеки бычьего разворота. Так, например, 19-го октября объемы торгов снизились с $5 млрд до $3,8 млрд. Однако в течение месяца случались события, которые вынуждали криптовалютный рынок реагировать. Одним из подобных событий стал резкий рост цены BTC на бирже Bitfinex — c с $6,300 до $7,500. При этом на основных криптовалютных биржах подобного ажиотажа не наблюдалось: цена оставалась на отметке $6,700. Конец месяца ознаменовался незначительным снижением цены, что указывало на снижение интереса инвесторов к рынку.

Подробнее...
Bormancorp

01.09.2018-01.10.2018

  • Валютные пары

    В конце августа американский доллар повел себя достаточно неоднозначно. Так, против одних валют он показал рост, а против остальных — резкое падение. И если в начале месяца происходил уверенный рост, то позже произошло падение. Валюта вернулась за исторические уровни сопротивления 95.20 – 94.90.

  • Нефть

    Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились на $0,33 (0,49%) — до $66,48 за баррель. Обычно спрос на нефть повышается летом, поскольку начинается период активного вождения. Осенью наоборот намечается тенденция к снижению. Об этом в своем отчете сообщал главный нефтяной аналитик Societe Generale (PA:SOGN) — Майкл Уиттнер. Стоит отметить, что цены на нефть сортов Brent и WTI достигли высоких отметок, начиная с ноября 2014 года. Так, компания FactSet сообщает, что за сентябрь нефть Brent выросла в цене на 6,5%, а WTI — на 3,6%. На рост повлияли санкции со стороны администрации Дональда Трампа в отношении Ирана. Аналитики предполагают, что объем поставок нефти из Ирана может сократиться на 1,5 млн. баррелей в сутки.

  • Золото

    Три недели подряд золото торговалось около $1200 за одну унцию. По информации инвестиционного банка Standard Chartered, золоту прогнозировали рост в сентябре. На это, по мнению, аналитиков должны были повлиять большое количество факторов: ослабление доллара CША и сезонный спрос.

  • Криптовалюта

    Начало сентября ознаменовалось ростом криптовалютного рынка. На активность во многом повлияли мировые новости: тестирование сервиса безналичных переводов Mastercard, предложение сервиса для покупки и продажи BTC, ETH и LTC. Кроме того интерес проявили институциональные инвесторы. Но при этом если до середины месяца BTC уверенно рос, то в течение недели (с 24 сентября по 1 октября) упал в цене до 6601. На снижение сказалась продажа управляющего MT. Gox. Положительная динамика на рынке образовалась, благодаря Bitcoin Cash, Ripple и LTC. Если говорить об альткоинах, то внимание привлек Eternal токен: 25 сентября он стоил $0,26, то уже 28-го сентября стоимость достигла $2,44. Правда, пользователям советуют быть осторожнее с монетой — информации о ней очень мало.

Подробнее...
Bormancorp

01.08.2018-31.08.2018

  • Валютные пары

    В этом месяце (01.08-31.08) советуем вам внимательно присмотреться к трем основным валютным парам, которые потенциально могут порадовать инвесторов своею волатильностью неплохой прогнозированостью тренда. Основное внимание в этот период вероятно будет приковано к извечному противостоянию EUR/USD, подогреваемому постоянно нависающей угрозой ухудшения отношений между ЕС и США, в частности, в аспекте монетарной политики и торговли. При этом существует вероятность, что мы увидим некоторое ослабление позиций американской валюты. В контексте описанной выше ситуации стоит обратить внимание на две другие валютные пары USD/CAD и USD/JPY, обладающие четкой корреляцией по отношению к позициям доллара США. Потенциальный профит по сделкам с обозначенными выше активами, при условии жесткого соблюдения риск-менеджмента и рекапитализации средств в течении обозначенного периода, находится в рамках 4,3-7,1%.

  • Золото

    Несомненно, определенные трения в отношениях США-Европа должны сказаться и на стоимости одного из главных базовых активов. Более того стоит отметить, что в последнее время тенденция к накоплению потенциала роста стоимости золота наблюдается и вне зависимости от обозначенного выше фактора. Интересно, что по прогнозам ряда аналитиков, до конца года существует вероятность увидеть существенное (10-12%) движение цены драгоценного металла. При этом прогноз на ближайший месяц – чуть менее перспективный. В целом котировки драгметала будут колебаться в боковом тренде с сохранением прежних уровней поддержи и сопротивления – 1180-1220. В случаи пробоя одного из них, существует вероятность краткосрочного выхода за линию на дополнительных 20-30 пунктов.

  • Нефть

    Что касается потенциала движения цены черного золота, существу высокая вероятность импульсного высходящего движения по обоим стандартам Brent и WTI. При этом несмотря на то, что большинство частных инвесторов склонны делать ставку на скорый рост цены, аналитики рынка советуют не делать поспешных выводов, прогнозируя высокую степень вероятности краткосрочных импульсных шортовых движений. Соответственно, несмотря на всеобщее согласие в аспекте того, что стоимость нефти будет расти, основным периодом роста вероятнее всего станет вторая половина осени 2018 года. При этом в ближайший месяц более вероятны разносторонние движения, сменяемые краткосрочными периодами коррекции.

  • Индексы

    Ситуация с показателями основных индексов американского рынка, вероятнее всего, будет развиваться по намеченному сценарию – в сторону дальнейшего «нагрева» рынка. Dow 30 и NASDAQ по прогнозам аналитиков должны еще отыграть уровни 25800-26000 и 7500-7650 соответственно. Основные настроения профучастников свидетельствуют о четком намерении поддерживать высходящий тренд. При этом о продолжительности этой тенденции не берется судить практически ни один из аналитиков (хотя многие и высказываются в пользу тех или иных теорий). Точно понятно только одно: несмотря на то, что актив уже перегрет, все еще существует значительный финансовый ресурс, способный поддержать дальнейший рост цены индексов. В целом, в данный момент все зависит от настроений рынка. В частности, каждое последующее краткосрочное импульсное движение потенциально может повлечь за собой лавинообразную реакцию. Хотя такой сценарий все еще маловероятен.

  • Криптовалюты

    Ситуация на рынке криптовалют будет оставаться напряженной. При этом, как водится, его волатильность будет крайне высокой (по сравнению с традиционными рынками и активами). Монеты из ТОП-сегмента рынка продолжат четко отыгрывать фигуры теханализа. Что касается фундаментального анализа – многое будет зависеть от решения по Bitcoin ETF от американской комиссии по ценным бумагам (SEC). При этом, вероятность вынесения позитивного решения (во всяком случаи в ближайшее время) – крайне мала. Что, впрочем, не отменяет перспективы спекуляционных (высходящих) движений цены в преддверии важных дат или новостей по этой тематике. В целом же, рынок криптовалют по-прежнему пребывает в даун-тренде, а это значит, что цена монет продолжит падать, равно как и общая капитализация всего рынка. Вердикт: шорт по долгосрочным позициям или ситуативный лонг на позитивных новостях.

Подробнее...
Bormancorp

01.07.2018-31.07.2018

  • Валютные пары

    У пары EUR/USD ситуация следующая: – евро показало длительное снижение против доллара. При этом встретило поддержки на отметках 1.1615 – 1.1550. Если говорить о паре USD/JPY, то среднесрочная коррекция по японской иене подошла максимально близко к уровню сопротивления 110.75. Чуть выше уровня проходит долгосрочная нисходящая линия тенденции 111.40.

  • Золото

    Сильно укрепила позиции коррекция нисходящего тренда. Перед этим произошел прорыв уровней поддержек 1307 – 1296 и восходящей линии тренда 1290.

  • Нефть

    Среднесрочная нисходящая коррекция по Brent cделала резкий скачок вверх после теста уровня поддержки 72.35. Покупатели ожидают новые исторические максимумы.

  • Индексы

    В текущем месяце у индекса S&P500 произошел рост. Повторно проявил себя уровень сопротивления 2790, при этом произошла остановка восходящего тренда. В процессе теста уровня происходило образование нисходящей коррекции. Долгосрочный бычий тренд стал слабым.

  • Криптовалюта

    Основную криптовалюту сопровождало большое количество прогнозов. Так, часть аналитиков предсказывали рост в первой половине месяца. Другие специалисты говорили о том, что BTC побьет исторические минимумы. Результат же вышел следующим: долгосрочная нисходящая тенденция максимально приблизилась к историческим уровням поддержек 5940 – 5655, от которых дважды происходил отскок цены вверх.

Подробнее...
Bormancorp

01.06.2018-30.06.2018

  • Нефть

    Обе марки (Brent и WTI) станут благоприятными для торговли в следствие разобщенности позиций стран-членов ОПЕК. Саудовская Аравия пытается контролировать курс рынка, не только используя показатели дневной добычи, но и путем ценового демпинга. Иран, ОАЕ и Кувейт предпринимают значительные усилия, чтобы положить конец доминирующей позиции Саудовской Аравии, что касается предложения на нефть. В то же время Ливия, Ангола, Нигерия и Венесуэла не будут менять ценовую политику до конца июня, даже если ведущие страны- участницы и пытались обсудить размер добычи, что имело место во время переговоров в марте 2018. Со стороны нефтяных трейдеров ожидается прогноз движения котировки Brent между показателями 70.7 и 74.5 к концу месяца, в то время как нефть марки WTI установится между показателями 62.3 и 66.9. Инвесторы попытаются получить прибыль в размере от 9% до 13% объема торговли.

  • Золото

    Драгоценный метал испытывает воздействие евро и доллара, в особенности после наступления Брексита. В любом случае золото не будет демонстрировать попытки подтянуться к уровню сопротивления на отметках 1298 и 1315. Если этот актив не достигнет указанных уровней, основной целью будет закрепиться на показателях 1265 и 1250 уровня поддержки. Инвесторы ожидают падение криптовалютных пар, которые содержат евро и Американский доллар, что в таком случае делает золото надежным активом.

  • Валютные пары

    Две доминирующие пары, такие как EUR/USD и GBP/USD продолжают демонстрировать благоприятный тренд. Тем не менее прогноз на следующий месяц является весьма неутешительным. Причина заключается в возрастающем политическом напряжении и финансовых разногласиях между администрацией Белого Дома с одной стороны, а также Китаем, ЕС, Великобританией и Мексикой с другой. Стоит отметить, что кризис в отношениях между США и ЕС после саммита G7 может создать затруднения с точки зрения решения стратегических вопросов. Инвесторам стоит взвесить всевозможные риски, а управление собственными средствами и рекапитализация будут происходить с учетом напряженности на финансовых рынках.

  • Индексы

    Основной Американский индекс Dow 30 стабилизировался на отметке 24530.0. Очевидно, что его котировка должна упасть после внедрения принципов Американского налогообложения в странах ЕС, навязываемое Белым Домом. Это пошатнуло ведущие позиции индекса Dow возле отметки 24750. Котировка индекса войдет в ценовой канал между 24600 и 24850. Движение вверх ожидается после подъема, вызванного заманчивой политикой Федерального резервного банка, а также информацией о том, что было принято решение поднять учетную ставку на 2 процентных пункта. Индекс NASDAQ преодолеет показатель 6960 уровня сопротивления. Несмотря на это инвесторы предсказали более низкое падение актива до отметки 7050 уровня сопротивления. Индекс находится под влиянием потенциально неблагоприятного воздействия от внутренней политики США, связанной с действиями Белого Дома относительно сферы высоких технологий, индекса цен производителей, а также некоммерческой деятельности, что не регулируются государством. Торговля активами крупных игроков сферы высоких технологий спровоцирует падение показателей данного индекса ровно настолько, насколько долго будет сохраняться такое ценовое воздействие.

  • Криптовалюты

    Биткоин возвращается до привычного уровня доминирующей позиции в торговле. Находясь на данный момент выше отметки 6300, эксперты предрекают движение до 6900 после сообщений о будущих мерах регулирования беспорядочной политики криптовалютных бирж. В последствии, биткоин войдет в зону сопротивления на отметке 6400 и 6600 с 11 по 21 июня. Первая точка входа, которую нужно достичь, составляет 6800, после чего будет наблюдаться возврат ценового движения до отметок 6900 и 7200. Ethereum (ETH) начинает все более укреплять свои позиции среди топ-5 криптовалют. Цена этого токена будет искать точку сопротивления на 525, после того как удалось избежать падения до 490. Это связано с намерениями увеличить предложение для торговли ETH в первой половине следующего месяца. Нужно также отметить, что могут произойти последующие торги, направленные на возвращение прежних позиций после 19 июня, если биткоин снова откатится к 6800. Если же этого не случится, Ethereum продолжит свое падение до 470 уровня поддержки.

Подробнее...